孚日股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,656,524,400.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,399,649.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,042,661.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,767,966,710.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,932,320,687.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 507,513,331.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,944,764.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,156,870.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,617,935,654.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,031,056.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,900,249.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,899,402.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,322,127.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,209,156.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,330,934.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,784,540.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,784,540.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,453,605.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,541,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,809,699.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,662,509,699.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,910,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,062,667.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,827,862.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,099,160,529.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -436,650,830.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,073,379.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,468,252.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,394,873.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,129,205.97 | |
| 资产减值准备(元) | -2,176,289.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,976,889.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,976,889.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,652,370.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,208.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,942,199.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,178,719.50 | |
| 财务费用(元) | 45,315,109.61 | |
| 投资损失(元) | -10,608,848.33 | |
| 递延所得税(元) | -21,943,201.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,585,041.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,358,160.37 | |
| 存货的减少(元) | -57,113,143.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,833,231.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,332,491.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,394,873.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,468,252.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -364,073,379.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孚日股份_2024年中报资产负债表 | 孚日股份_2024年中报利润表 |