孚日股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,359,749,955.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,281,205.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,794,109.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,411,825,270.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 954,603,156.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,866,696.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,599,429.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,307,698.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,302,376,980.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,448,289.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,808,342.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,057,868.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,529.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,209,156.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,247,896.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,649,051.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,649,051.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,401,154.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,144,973,049.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,144,973,049.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,059,360,587.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,205,806.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,774,509.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,160,340,903.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,367,854.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,679,281.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,468,252.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,147,533.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孚日股份_2024年一季报资产负债表 | 孚日股份_2024年一季报利润表 |