孚日股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,106,758,965.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,307,506.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,930,018.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,263,996,490.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,006,035,511.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 704,790,991.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,398,606.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,153,231.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,910,378,341.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,618,149.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 463,336,721.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,211,964.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,941,318.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 492,490,004.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,961,298.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 969,611,298.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,121,293.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,327,189,074.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,843.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,327,777,918.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,062,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,881,399.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,757,649.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,468,889,049.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,111,130.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,614,275.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,678,897.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,064,621.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孚日股份_2023年三季报资产负债表 | 孚日股份_2023年三季报利润表 |