孚日股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,301,835,016.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,714,635.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,961,286.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,339,510,938.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 998,208,866.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,020,472.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,149,045.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,632,599.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,312,010,983.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,499,954.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,989,255.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,204,965.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,206,670.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,083,155.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,742,222.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,825,377.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,618,707.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 996,889,074.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,210.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 997,212,285.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 539,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,471,937.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,597,885.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 850,519,822.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,692,462.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,426,290.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,686,500.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,260,209.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孚日股份_2023年一季报资产负债表 | 孚日股份_2023年一季报利润表 |