孚日股份_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,461,415,004.25 | |
收到的税费返还(元) | 175,179,225.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,524,741.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,672,118,971.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,620,595,765.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 969,303,620.12 | |
支付的各项税费(元) | 177,853,637.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,579,946.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,877,332,970.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 794,786,000.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,038,559,093.57 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,880,368.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,463,420.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 222,729,435.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,315,632,318.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 699,042,296.68 | |
投资支付的现金(元) | 1,033,005,078.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,732,047,375.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,415,057.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,407,260,925.30 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,426,954.27 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,648,687,879.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,834,350,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,111,082.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,292,117.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,105,753,200.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -457,065,320.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -183,560.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,877,936.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 531,556,833.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 452,678,897.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 195,489,491.16 | |
资产减值准备(元) | 4,669,753.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,572,939.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,572,939.20 | |
无形资产摊销(元) | 33,287,378.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,401,384.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,858,235.35 | |
固定资产报废损失(元) | 3,543,728.53 | |
公允价值变动损失(元) | 32,214,785.61 | |
财务费用(元) | 98,738,250.64 | |
投资损失(元) | -14,966,852.87 | |
递延所得税(元) | 22,710,722.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,468,420.82 | |
递延所得税负债增加(元) | 18,242,301.53 | |
存货的减少(元) | 268,210,135.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -62,409,556.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | -81,203,852.98 | |
其他(元) | -51,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 452,678,897.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 531,556,833.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,877,936.73 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 孚日股份_2022年年报资产负债表 | 孚日股份_2022年年报利润表 |