孚日股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,325,397,098.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,106,695.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,656,909.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,531,160,703.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,923,184,923.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 749,901,185.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,709,824.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,912,183.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,900,708,116.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 625,092,473.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,587,282.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,176,867.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 199,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 851,556,623.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 532,825,682.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 881,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,414,725,682.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -563,169,058.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,490,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,609,789.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,686,809,789.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,485,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,681,021.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,391,348.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,006,072,369.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -319,262,579.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,979,051.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,556,833.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,577,782.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孚日股份_2022年三季报资产负债表 | 孚日股份_2022年三季报利润表 |