万邦德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,777,535.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 491,318.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,908,096.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,113,176,950.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,426,797.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,177,853.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,224,707.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,122,865.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,952,224.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,224,725.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,931,910.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,318,476.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,372,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,622,386.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,451,807.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,753,805.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,649,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,855,412.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,233,025.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 934,678,190.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,752,744.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 945,430,935.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 951,421,447.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,184,570.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,032,606,018.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,175,082.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -201,111.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,384,494.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,151,055.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,766,560.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万邦德_2024年三季报资产负债表 | 万邦德_2024年三季报利润表 |