万邦德_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,357,148.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 610,595.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,689,735.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,657,479.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,770,582.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,408,079.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,940,280.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,181,172.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,300,115.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,357,363.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,732.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,449.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,372,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,967,181.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,170,288.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,170,288.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,203,107.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 882,834,406.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 882,834,406.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 841,625,702.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,206,788.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,954.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 854,853,445.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,980,960.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,904.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,494,878.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,151,055.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,656,176.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万邦德_2024年一季报资产负债表 | 万邦德_2024年一季报利润表 |