万邦德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,369,663,206.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,619.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,853,088.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,416,551,914.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 764,157,422.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,809,510.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,158,037.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 371,296,734.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,489,421,704.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,869,789.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,491,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,213,593.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,906,093.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,723,801.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,215,070.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,938,872.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,032,779.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 875,923,418.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,026,907.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 896,950,326.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 762,941,372.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,027,708.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,724,836.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 887,693,918.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,256,408.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,248,468.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,894,628.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,045,683.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,151,055.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,326,989.10 | |
| 资产减值准备(元) | 34,458,657.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,303,827.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,303,827.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,487,652.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,711,610.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,672.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 235,555.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,831,117.51 | |
| 财务费用(元) | 46,483,599.68 | |
| 投资损失(元) | -2,491,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -21,603,503.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,073,563.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,470,060.01 | |
| 存货的减少(元) | 20,814,141.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,198,620.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -262,252,833.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,151,055.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,045,683.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -220,894,628.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万邦德_2023年年报资产负债表 | 万邦德_2023年年报利润表 |