万邦德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 910,664,481.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,451,795.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -12,623,497.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 909,492,779.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,542,657.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,259,484.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,559,833.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,736,681.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,054,098,656.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,605,877.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,790,179.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,570.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,227,435.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,519,470.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,773,655.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,482,178.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,482,178.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,708,522.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 454,192.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 924,117,591.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,859,401.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 951,431,185.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 684,075,605.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,350,292.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 788,425,900.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,005,284.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -691,457.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,000,572.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,045,683.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,045,111.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万邦德_2023年三季报资产负债表 | 万邦德_2023年三季报利润表 |