万邦德_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,150,800.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,967,232.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,290,183.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,408,216.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,273,015.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,775,773.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,392,251.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,415,045.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,856,085.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,447,868.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,205,384.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 968,175.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,223,765.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,519,470.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,916,796.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,433,402.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,433,402.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,516,606.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 372,363.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 598,636,813.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,960,343.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,969,521.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,677,492.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,887,991.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 551,565,486.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,404,034.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -674,375.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,234,815.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,045,683.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,810,868.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,662,546.61 | |
| 资产减值准备(元) | -1,869,627.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,201,747.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,201,747.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,737,650.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 662,954.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,819.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,901.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 469,080.04 | |
| 财务费用(元) | 17,862,133.37 | |
| 投资损失(元) | 925,823.51 | |
| 递延所得税(元) | -6,994,438.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,238,466.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,244,027.69 | |
| 存货的减少(元) | -20,873,116.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -331,341,674.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,597,150.29 | |
| 其他(元) | 17,815,838.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,810,868.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,045,683.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,234,815.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万邦德_2023年中报资产负债表 | 万邦德_2023年中报利润表 |