万邦德_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,418,687.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,882,382.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,335,455.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,636,525.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,119,760.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,093,833.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,383,004.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,751,974.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 630,348,573.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,712,047.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,889,049.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,481.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,271,055.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,356,585.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,798,664.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,798,664.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,442,078.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 207,425.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 702,229,007.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,100,008.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 718,536,442.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,215,122.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,492,102.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,648,427.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 613,355,652.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,180,790.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -599,028.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,572,364.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,067,459.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,495,094.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万邦德_2023年一季报资产负债表 | 万邦德_2023年一季报利润表 |