万邦德_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,088,165,470.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,494,419.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,174,802.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,209,834,692.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,129,521.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,194,557.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 363,421,706.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,307,534.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,432,053,320.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,748,893.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,797,235.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,546,128.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,402,535.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,402,535.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,856,406.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,070,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 457,065,656.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,135,656.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 439,954,592.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,488,581.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,213,465.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,656,638.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,520,981.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,469,534.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -369,126,482.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 906,823,519.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 537,697,036.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万邦德_2022年三季报资产负债表 | 万邦德_2022年三季报利润表 |