万邦德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 710,138,711.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,591,816.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,032,146.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 766,762,675.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,508,758.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,074,667.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,839,288.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,953,406.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,016,376,121.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,613,445.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,484,174.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,984,174.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,107,054.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,107,054.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,122,880.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,070,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,070,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 498,218,633.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,288,633.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 523,324,146.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,258,996.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,027,664.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,610,806.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,322,173.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,162,423.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,896,076.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 907,154,180.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,258,104.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,126,096.85 | |
| 资产减值准备(元) | 16,424,335.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,643,858.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,643,858.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,157,962.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 469,395.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,968.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,793.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,164,902.24 | |
| 财务费用(元) | 16,469,816.29 | |
| 投资损失(元) | -500,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,609,689.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,635,913.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -973,776.07 | |
| 存货的减少(元) | -18,251,225.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,708,703.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -437,555,396.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 582,258,104.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 907,154,180.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -324,896,076.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万邦德_2022年中报资产负债表 | 万邦德_2022年中报利润表 |