万邦德 (002082.SZ)

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万邦德_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 710,138,711.92       
 收到的税费返还(元) 1,591,816.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 55,032,146.82       
 经营活动现金流入小计(元) 766,762,675.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 413,508,758.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 106,074,667.67       
 支付的各项税费(元) 303,839,288.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 192,953,406.51       
 经营活动现金流出小计(元) 1,016,376,121.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -249,613,445.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 500,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,484,174.24       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 5,984,174.24       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 31,107,054.76       
 投资活动现金流出小计(元) 31,107,054.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -25,122,880.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,070,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,070,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 498,218,633.28       
 筹资活动现金流入小计(元) 500,288,633.28       
 偿还债务支付的现金(元) 523,324,146.02       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,258,996.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,027,664.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 552,610,806.61       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -52,322,173.33       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,162,423.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -324,896,076.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 907,154,180.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 582,258,104.73       
补充资料:       
 净利润(元) 52,126,096.85       
 资产减值准备(元) 16,424,335.42       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 45,643,858.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 45,643,858.50       
 无形资产摊销(元) 9,157,962.63       
 长期待摊费用摊销(元) 469,395.90       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -124,968.07       
 固定资产报废损失(元) 85,793.97       
 公允价值变动损失(元) 3,164,902.24       
 财务费用(元) 16,469,816.29       
 投资损失(元) -500,000.00       
 递延所得税(元) -9,609,689.14       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,635,913.07       
 递延所得税负债增加(元) -973,776.07       
 存货的减少(元) -18,251,225.15       
 经营性应收项目的减少(元) 71,708,703.03       
 经营性应付项目的增加(元) -437,555,396.60       
 现金的期末余额(元) 582,258,104.73       
 减:现金的期初余额(元) 907,154,180.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -324,896,076.15       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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