苏州固锝_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,976,447,494.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,193,154.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,098,156.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,044,738,805.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,815,560,313.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,938,737.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,699,479.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,818,221.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,261,016,751.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,277,946.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 553,134,274.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,575,375.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 639,858.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,541.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,602,049.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,399,529.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,713,007.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,612,536.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,989,512.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,050,059.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 655,841,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,225,863.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 668,117,423.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,103,412.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,746,365.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,232.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,614,011.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,503,412.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,026,692.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,188,286.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,654,703.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,842,989.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州固锝_2024年三季报资产负债表 | 苏州固锝_2024年三季报利润表 |