苏州固锝_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,676,937,229.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,968,384.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,047,990.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,715,953,604.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,718,938,154.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,328,622.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,271,529.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,672,884.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,093,211,190.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -377,257,585.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,381,978.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 429,556.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,541.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,064,077.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,327,999.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,827,999.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,236,077.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,050,059.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 510,841,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,921,559.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,476,994.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,151,102.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,444.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,359,541.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 315,562,017.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,888,688.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,651,821.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,654,703.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,306,524.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,612,121.37 | |
| 资产减值准备(元) | 8,946,260.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,524,818.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,524,818.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 901,617.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 808,085.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,243.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,324.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,285,878.29 | |
| 财务费用(元) | 9,380,349.59 | |
| 投资损失(元) | 3,552,251.94 | |
| 递延所得税(元) | -18,232,860.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,506,578.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,726,281.73 | |
| 存货的减少(元) | -45,378,034.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -526,841,433.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,566,507.24 | |
| 其他(元) | 10,838,720.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 446,306,524.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 377,654,703.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,651,821.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州固锝_2024年中报资产负债表 | 苏州固锝_2024年中报利润表 |