苏州固锝_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,579,625.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,698,068.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,236,709.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 657,514,403.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 769,483,704.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,476,237.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,051,361.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,407,501.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 928,418,804.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -270,904,400.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,773,888.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,148.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,541.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,201,578.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,477,007.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 699,667.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,676,675.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,524,903.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,098.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,027,098.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,736,682.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,205,111.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,678.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,158,472.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,868,625.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -501,431.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,012,303.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,719,251.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,706,947.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州固锝_2024年一季报资产负债表 | 苏州固锝_2024年一季报利润表 |