苏州固锝_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,206,783.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,843,640.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,150,601.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,201,025.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,963,256.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,231,129.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,101,118.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,052,650.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,348,155.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,147,130.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,663,641.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,407,803.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,071,444.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,526,702.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,526,702.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,455,258.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,043,930.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,984,606.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,129,936.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,069,936.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,091,979.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,764,304.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,931,614.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,167,309.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州固锝_2023年一季报资产负债表 | 苏州固锝_2023年一季报利润表 |