苏州固锝_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,158,143,628.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,963,740.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,743,353.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,228,850,722.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,807,615,439.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,355,229.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,400,317.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,141,017.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,161,512,002.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 743,777,883.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,255,978.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -286,333.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,838,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 762,586,228.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,206,036.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 819,854,601.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 965,060,637.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,474,409.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,202,720.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,133.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,503,853.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,252,174.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,727,202.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,155,572.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,134,949.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,631,096.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,540,350.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,226,436.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 656,112,946.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,886,510.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏州固锝_2022年三季报资产负债表 | 苏州固锝_2022年三季报利润表 |