苏州固锝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,364,515,432.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,114,539.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,247,327.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,415,877,299.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,210,361,180.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,729,973.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,723,944.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,666,638.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,448,481,738.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,604,438.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 471,744,044.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,312,585.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -287,168.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,769,462.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,201,370.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 573,112,101.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,313,471.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,544,009.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,392,720.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,422,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,473,962.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,604,446.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,155,572.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,233,982.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,188,737.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,741,435.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,218,276.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,842,781.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,624,505.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,098,668.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,829,761.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,031,617.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,031,617.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 468,064.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,168.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,137.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 513,729.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,057,901.99 | |
| 财务费用(元) | 1,987,501.41 | |
| 投资损失(元) | -9,393,362.75 | |
| 递延所得税(元) | -521,811.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -436,070.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,740.28 | |
| 存货的减少(元) | -327,922,227.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,465,950.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 247,778,591.59 | |
| 其他(元) | 1,635,979.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,624,505.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 657,842,781.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -210,218,276.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州固锝_2022年中报资产负债表 | 苏州固锝_2022年中报利润表 |