苏州固锝_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,757,179.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,953,817.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,669,865.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,380,862.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,129,805.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,233,207.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,763,229.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,509,260.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 728,635,502.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,855,713.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,636.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,932,349.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,715,683.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,477,201.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,192,884.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,260,535.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,787,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,465,120.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,522,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,520,553.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,572,946.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,093,500.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,428,819.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211,237.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,875,118.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,842,781.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,967,662.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州固锝_2022年一季报资产负债表 | 苏州固锝_2022年一季报利润表 |