国轩高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,081,159,270.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,297,441,501.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,520,521,018.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,899,121,791.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,480,843,467.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,993,789,549.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 658,066,669.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,522,870,096.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,655,569,783.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,552,007.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,951,516,518.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,714,880.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,936,091.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,289,167,489.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,283,496,346.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,780,329,099.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,518,118.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,078,343,564.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,789,176,074.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 678,078,373.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 524,907,715.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,424,152,334.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,653,150,736.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,755,381,443.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,393,034,186.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,298,733,439.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 982,518,021.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,674,285,646.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,081,095,797.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,714,537.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 507,757,193.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,328,205,559.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,835,962,752.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国轩高科_2024年三季报资产负债表 | 国轩高科_2024年三季报利润表 |