国轩高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,284,751,754.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 831,539,534.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 947,277,657.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,063,568,946.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,318,135,605.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,039,253,430.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 422,339,320.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,103,718,733.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,883,447,089.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,121,856.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,550,589,114.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,059,408.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,575,979.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,867,224,501.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,993,020,762.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,921,910,513.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,603,337.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,924,534,613.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,057,310,111.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,291,641.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,907,715.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,576,686,451.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,002,886,137.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,698,864,229.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,925,683,130.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 932,043,245.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 952,406,802.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,810,133,178.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,888,731,051.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,669,199.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,211,995.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,328,205,559.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,407,417,554.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 312,500,127.91 | |
| 资产减值准备(元) | 539,577,088.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 985,500,364.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 985,500,364.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,078,304.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,755,455.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,040,583.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 494,878.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,772,700.03 | |
| 财务费用(元) | 567,024,184.61 | |
| 投资损失(元) | -2,811,089.47 | |
| 递延所得税(元) | -405,373,649.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -361,737,520.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,636,128.94 | |
| 存货的减少(元) | 309,592,804.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,860,160,862.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,715,952,669.29 | |
| 其他(元) | -189,048,924.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,407,417,554.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,328,205,559.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,211,995.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国轩高科_2024年中报资产负债表 | 国轩高科_2024年中报利润表 |