国轩高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,315,383,345.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 750,840,111.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,507,199,653.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,573,423,110.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,293,263,825.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,809,365,586.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 846,241,941.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,205,860,939.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,154,732,293.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,418,690,817.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,466,661,189.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,671,519.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,117,808.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,383,285.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,648,833,803.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,129,650,583.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,814,772,822.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 178,960,824.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,123,384,229.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,474,550,426.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 365,072,518.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 247,227,535.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,015,851,135.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,380,923,654.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,730,510,789.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,556,613,626.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,911,769.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,599,426.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,492,723,842.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,888,199,812.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 253,832,843.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,173,046.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,242,032,512.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,328,205,559.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 969,098,872.91 | |
| 资产减值准备(元) | 583,796,447.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,593,515,943.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,593,515,943.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,888,829.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,255,273.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,849,074.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,788,589.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -105,890,866.72 | |
| 财务费用(元) | 907,639,632.90 | |
| 投资损失(元) | -68,684,999.79 | |
| 递延所得税(元) | -180,119,765.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -257,970,296.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 77,850,531.21 | |
| 存货的减少(元) | 1,991,382,992.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,109,068,959.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,408,294,868.24 | |
| 其他(元) | 135,700,107.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,328,205,559.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,242,032,512.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,173,046.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国轩高科_2023年年报资产负债表 | 国轩高科_2023年年报利润表 |