国轩高科_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,523,829,369.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 588,547,338.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,504,555.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,652,881,264.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,950,482,864.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,408,713,188.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 552,003,346.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,533,158,185.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,444,357,585.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,523,678.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,110,280,519.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,987,514.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,582,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,160,850,123.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,325,545,592.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,480,233,762.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,601,803.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,813,381,158.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,652,531,035.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 177,250,480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 177,250,480.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,898,283,674.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,414,451,647.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,489,985,802.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,443,432,942.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 967,800,182.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,485,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 921,908,492.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,333,141,617.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,156,844,185.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,223,175.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 911,060,003.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,242,032,512.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,153,092,516.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国轩高科_2023年三季报资产负债表 | 国轩高科_2023年三季报利润表 |