国轩高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,116,884,729.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 472,951,707.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,819,724.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,899,656,160.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,845,612,703.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,579,060,072.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 419,150,669.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 890,840,659.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,734,664,104.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,992,056.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,295,238.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,423,292.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,242,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,344,960,701.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,104,881,058.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,036,996,869.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,619,053.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,149,496,981.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,804,536,280.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,428,883,525.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,257,326.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,251,140,852.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,843,238,246.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 637,224,575.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,023,045,570.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,503,508,392.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,747,632,460.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,465,789.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,370,554,026.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,242,032,512.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,612,586,538.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,947,907.36 | |
| 资产减值准备(元) | 317,648,705.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 789,752,446.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 789,752,446.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,833,709.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,173,117.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,031,053.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -132,767,406.45 | |
| 财务费用(元) | 101,682,981.29 | |
| 投资损失(元) | -78,014,647.83 | |
| 递延所得税(元) | -61,619,019.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,206,430.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,587,411.06 | |
| 存货的减少(元) | 1,231,202,453.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,891,604,555.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,556,323,786.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,612,586,538.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,242,032,512.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,370,554,026.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国轩高科_2023年中报资产负债表 | 国轩高科_2023年中报利润表 |