国轩高科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,218,221,261.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,757,775.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 574,987,305.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,843,966,342.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,946,504,896.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 840,043,501.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,878,323.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 717,292,000.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,782,718,722.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,247,620.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,272,683.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,182,739.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,490,173.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,890,461,569.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 833,844,445.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,182,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,729,488,215.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,422,998,042.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,968,113,282.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,855,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,130,968,282.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,369,721,964.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,350,344.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,808,273.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,892,880,582.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,238,087,699.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,825,424.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,837,297.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,242,032,512.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,127,195,214.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国轩高科_2023年一季报资产负债表 | 国轩高科_2023年一季报利润表 |