国轩高科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,087,702,629.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 726,006,067.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,887,819.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,819,596,517.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,230,374,679.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,578,090,037.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 488,368,134.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,438,011,838.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,734,844,689.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,062,796.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,706,163.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,262,855.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,831,815.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,232,717,987.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 562,862,099.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 488,059,905.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 792,211,069.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,075,851,062.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,884,019,246.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,246,600,120.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,185,807,115.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 724,518,975.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,156,926,211.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,558,748,059.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 675,268,348.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 662,396,544.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,896,412,952.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,260,513,258.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402,232,066.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,863,477,905.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,439,103,239.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,302,581,144.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国轩高科_2022年三季报资产负债表 | 国轩高科_2022年三季报利润表 |