国轩高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,038,585,029.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 399,107,656.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 580,219,445.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,017,912,130.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,888,060,029.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 981,817,682.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,938,737.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 722,487,725.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,926,304,174.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,607,956.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,706,163.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,221,126.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,727,289.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,592,091,142.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,021,934.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 488,059,905.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,799,944.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,326,972,927.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,288,245,637.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 229,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,273,441,697.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,338,173.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,740,979,870.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,769,639,930.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 486,097,091.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,606,110.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,605,343,132.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,135,636,737.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,261,775.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,260,832.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,439,103,239.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,466,364,071.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,498,210.42 | |
| 资产减值准备(元) | 68,666,061.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 546,564,798.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 546,564,798.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,049,774.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,973,585.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,491,424.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,159,418.65 | |
| 财务费用(元) | 224,771,205.04 | |
| 投资损失(元) | -29,588,497.67 | |
| 递延所得税(元) | -73,288,161.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,219,247.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,931,086.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,978,223,155.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -836,602,280.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,049,437,258.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,466,364,071.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,439,103,239.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,260,832.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国轩高科_2022年中报资产负债表 | 国轩高科_2022年中报利润表 |