凯瑞德_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,203,755.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,662.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,681,560.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,924,978.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,356,713.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,257,581.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,856,208.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,197,466.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,667,970.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,093,073.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,093,073.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,093,073.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,622,706.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,622,706.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,622,706.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,458,772.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,330,993.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,872,220.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯瑞德_2022年三季报资产负债表 | 凯瑞德_2022年三季报利润表 |