东华软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,238,206,819.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,004,455.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,539,905.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,566,751,180.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,326,307,185.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,107,004,571.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 296,948,394.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 586,496,959.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,316,757,111.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,994,069.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,259,819.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,764,285.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,138,904.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,819,579.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,971,847.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,791,427.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,652,522.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,332,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,332,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,561,397,227.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,078,197.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,574,807,675.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,579,105,291.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,989,149.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,880,978.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,991,975,419.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -417,167,743.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 770,070.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,056,126.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,371,730,817.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,048,674,691.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 636,080,613.91 | |
| 资产减值准备(元) | 223,731,013.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,307,145.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,307,145.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,355,051.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,703,695.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -610,281.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 176,568.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -238,348,908.14 | |
| 财务费用(元) | 151,873,235.47 | |
| 投资损失(元) | -19,510,747.83 | |
| 递延所得税(元) | -10,091,626.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,557,058.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,465,432.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,417,788,251.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,697,297.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 645,510,088.82 | |
| 其他(元) | 66,731,495.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,048,674,691.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,371,730,817.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,056,126.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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