东华软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,997,438,967.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,683,586.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,653,213.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,211,775,767.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,034,274,257.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,038,234,167.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,175,835.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 488,451,021.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,709,135,282.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -497,359,514.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 914,285.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 914,285.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,591,381.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,144,177.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,735,558.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,821,272.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,202,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,202,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,096,976.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,044,299,226.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,524,921,607.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,142,383.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,228,877.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,667,292,869.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -622,993,642.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,663,139.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,207,511,289.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,371,730,817.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,164,219,527.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 642,698,253.67 | |
| 资产减值准备(元) | -44,238,599.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,523,447.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,523,447.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,557,737.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,804,678.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,411.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -496,369,500.00 | |
| 财务费用(元) | 60,927,009.25 | |
| 投资损失(元) | -2,302,050.19 | |
| 递延所得税(元) | -487,746.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -487,746.89 | |
| 存货的减少(元) | -247,114,523.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -806,151,355.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 291,778,078.59 | |
| 其他(元) | 122,317.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,164,219,527.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,371,730,817.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,207,511,289.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华软件_2023年中报资产负债表 | 东华软件_2023年中报利润表 |