东华软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,575,068,685.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,359,011.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,878,962.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,713,306,658.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,189,880,112.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,053,561.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,490,159.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,745,733.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,066,169,565.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -352,862,906.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,270,019.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,770,019.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,770,019.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,202,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,202,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 221,369,136.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,571,386.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 886,204,441.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,979,820.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,786,155.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 934,970,417.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -709,399,030.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -589,889.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,120,621,847.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,371,730,817.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,251,108,969.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华软件_2023年一季报资产负债表 | 东华软件_2023年一季报利润表 |