东华软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,347,795,168.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,143,108.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,155,751.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,692,094,027.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,338,334,315.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,453,441,842.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,141,639.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 786,795,964.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,702,713,761.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,026.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,026.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,391,337.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,523,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,914,337.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,909,311.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,548,572,631.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,579,672,631.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,082,519,098.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,518,244.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,447,367.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,369,484,711.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,187,919.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,805,214.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -989,535,910.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,590,725,223.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,601,189,312.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华软件_2022年三季报资产负债表 | 东华软件_2022年三季报利润表 |