广东建工 (002060.SZ)

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广东建工_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 43,585,338,201.50       
 收到的税费返还(元) 53,725,837.50       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,529,188,005.32       
 经营活动现金流入小计(元) 46,168,252,044.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,575,853,297.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,563,815,257.13       
 支付的各项税费(元) 1,300,953,608.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,549,783,577.74       
 经营活动现金流出小计(元) 46,990,405,740.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -822,153,695.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 181,733,744.82       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,765,828.54       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,219,878.07       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 901,663,403.97       
 投资活动现金流入小计(元) 1,095,382,855.40       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,375,856,325.06       
 投资支付的现金(元) 87,170,400.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 6,270,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 600,971,998.55       
 投资活动现金流出小计(元) 3,070,268,723.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,974,885,868.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 81,332,900.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 81,332,900.00       
 取得借款收到的现金(元) 7,753,960,637.02       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 298,300.03       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,835,591,837.05       
 偿还债务支付的现金(元) 6,852,160,596.33       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,319,306,642.25       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 5,972,624.23       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 103,244,467.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,274,711,706.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -439,119,869.28       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 878,188.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,235,281,244.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,473,073,408.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,237,792,164.10       
补充资料:       
公告日期 2024-10-31       
审计意见(境内)       
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