广东建工_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,585,338,201.50 | |
收到的税费返还(元) | 53,725,837.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,529,188,005.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 46,168,252,044.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,575,853,297.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,563,815,257.13 | |
支付的各项税费(元) | 1,300,953,608.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,549,783,577.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 46,990,405,740.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -822,153,695.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 181,733,744.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,765,828.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,219,878.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 901,663,403.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,095,382,855.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,375,856,325.06 | |
投资支付的现金(元) | 87,170,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,270,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,971,998.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,070,268,723.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,974,885,868.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 81,332,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,332,900.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,753,960,637.02 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,300.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,835,591,837.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,852,160,596.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,319,306,642.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,972,624.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,244,467.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,274,711,706.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,119,869.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 878,188.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,235,281,244.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,473,073,408.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,237,792,164.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广东建工_2024年三季报资产负债表 | 广东建工_2024年三季报利润表 |