广东建工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,216,162,942.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,874,166.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,137,993,644.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,398,030,754.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,467,079,754.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,757,735,033.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 913,570,422.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,395,551.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,327,780,761.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,249,992.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,159,349.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,627,200.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 579,260.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,088,365,810.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,708,002,477.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,178,113.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,870,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,793,253.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,391,843,844.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,303,478,033.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,560,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,247,282,652.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,246.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,260,053,899.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,402,788,657.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,071,693,587.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,632,902.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,814,040.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,554,296,286.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,242,386.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,727,287.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,523,743,140.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,473,073,408.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,949,330,267.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 475,953,411.98 | |
| 资产减值准备(元) | -36,830,560.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 626,466,150.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 626,466,150.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,370,342.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,267,049.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,115.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,385.85 | |
| 财务费用(元) | 353,841,732.23 | |
| 投资损失(元) | -8,539,098.82 | |
| 递延所得税(元) | -17,178,679.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,409,820.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,768,859.47 | |
| 存货的减少(元) | -310,692,625.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,081,161,742.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,958,802,696.02 | |
| 其他(元) | 592,969,670.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,949,330,267.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,473,073,408.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,523,743,140.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东建工_2024年中报资产负债表 | 广东建工_2024年中报利润表 |