广东建工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,693,447,546.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,620,622.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,850,560,523.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,560,628,692.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,547,319,066.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 937,739,708.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 500,421,872.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,212,526,102.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,198,006,750.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,637,378,057.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,635,030.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 453,294.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 503,088,325.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 625,724,863.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,016,813.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,870,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,793,253.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,057,404,930.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -554,316,605.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,230,393,765.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,294.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,230,505,060.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,532,950,634.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,544,145.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,632,902.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,865,214.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,768,359,994.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 462,145,065.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,452,769.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,732,002,365.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,473,073,408.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,741,071,042.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东建工_2024年一季报资产负债表 | 广东建工_2024年一季报利润表 |