广东建工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,339,209,571.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 748,334,778.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,725,526,072.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,813,070,422.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,829,123,220.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,816,458,137.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,864,099,576.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,936,711,808.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,446,392,743.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,366,677,679.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,937,803.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,992,255.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,660,536.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,023,059.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,467,356,046.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,109,969,701.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,494,671,771.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 413,430,406.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 56,761,060.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,674,863,237.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,564,893,535.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,936,101,188.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,909,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,476,787,632.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,412.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,413,429,232.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,789,887,460.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,421,587,658.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,562,040.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,958,015.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,729,433,134.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,683,996,098.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,924,872.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,479,855,369.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,993,218,038.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,473,073,408.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,610,671,897.66 | |
| 资产减值准备(元) | 181,862,419.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 924,592,553.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 923,712,269.98 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 880,283.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,737,255.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,170,142.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,004,841.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -603,324.13 | |
| 财务费用(元) | 861,004,533.46 | |
| 投资损失(元) | -27,667,475.41 | |
| 递延所得税(元) | -45,745,250.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,000,497.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,255,247.07 | |
| 存货的减少(元) | 67,924,005.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,090,302,149.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,726,061,203.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,473,073,408.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,993,218,038.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,479,855,369.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广东建工_2023年年报资产负债表 | 广东建工_2023年年报利润表 |