广东建工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,846,116,117.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 635,105,607.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,501,572,830.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,982,794,554.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,050,653,902.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,634,073,730.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,424,767,463.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,826,287,177.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,935,782,274.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -952,987,719.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,948,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,645,283.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 332,661,334.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,023,059.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,907,278,477.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,376,762,080.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,037,400.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,260,000,130.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,824,799,611.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,917,521,134.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,899,201,188.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,009,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,489,633,698.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 711,460.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,389,546,346.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,384,024,774.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,225,112,119.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,180,680.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,942,338.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,751,079,232.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,638,467,114.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,158,288.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,220,883,451.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,993,218,038.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,772,334,587.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东建工_2023年三季报资产负债表 | 广东建工_2023年三季报利润表 |