广东建工_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,726,817,515.47 | |
收到的税费返还(元) | 319,769,853.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 560,340,095.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,606,927,464.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,553,487,444.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 848,857,289.02 | |
支付的各项税费(元) | 483,348,772.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 520,676,890.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,406,370,396.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,200,557,067.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,193,540.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,684,126.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 214,877,666.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,412,391,849.61 | |
投资支付的现金(元) | 50,453,930.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,462,845,779.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,247,968,112.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,033,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,033,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,655,397,618.45 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,677,430,618.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,906,332,711.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 830,018,892.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,354,527.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 523,005,009.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,259,356,613.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,418,074,004.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,417,371.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,369,245,588.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,566,124,330.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,935,369,918.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 412,262,390.28 | |
资产减值准备(元) | 75,296,578.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 607,197,581.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 607,197,581.81 | |
无形资产摊销(元) | 51,917,507.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,239,948.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,453,527.63 | |
固定资产报废损失(元) | 3,046.40 | |
财务费用(元) | 698,276,789.54 | |
投资损失(元) | -7,211,494.20 | |
递延所得税(元) | -40,409,417.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -38,672,790.77 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,736,626.77 | |
存货的减少(元) | 190,030,220.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,774,233,996.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,553,106,259.55 | |
现金的期末余额(元) | 3,935,369,918.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,566,124,330.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,369,245,588.32 | |
公告日期 | 2023-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 广东建工_2022年年报资产负债表 | 广东建工_2022年年报利润表 |