威尔泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,352,459.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 781,208.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,719,589.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,853,256.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,871,927.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,684,125.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,207,186.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,077,890.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,841,130.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,012,126.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 354,070.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,070.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 570,640.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 570,640.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,569.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,191,533.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,695,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,111,787.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,303,320.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,696,679.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,924.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,630,160.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,475,296.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,105,456.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,915,656.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,744,342.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,474,246.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,474,246.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,846.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 819,810.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -267,708.44 | |
| 财务费用(元) | 407,443.21 | |
| 递延所得税(元) | -495,876.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -495,876.51 | |
| 存货的减少(元) | 5,678,885.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 623,123.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,646,387.41 | |
| 其他(元) | -428,836.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,105,456.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,475,296.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,630,160.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔泰_2024年中报资产负债表 | 威尔泰_2024年中报利润表 |