威尔泰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,339,089.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,045.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,165,391.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,928,526.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,124,290.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,619,775.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,634,443.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,940,302.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,318,811.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,390,285.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,504.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,504.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 448,639.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,639.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,134.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,577.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,893.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 754,471.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,245,528.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,345.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,558,546.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,475,296.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,916,750.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔泰_2024年一季报资产负债表 | 威尔泰_2024年一季报利润表 |