威尔泰_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,121,644.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,306,722.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,232,854.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,661,221.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,670,564.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,953,870.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,387,152.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,843,456.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,855,044.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,193,822.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 388,464.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,464.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,415,529.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,415,529.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,027,064.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,718,472.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,433,919.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,152,391.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,152,391.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 760,765.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,612,513.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,770,383.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,157,870.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威尔泰_2023年三季报资产负债表 | 威尔泰_2023年三季报利润表 |