威尔泰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,482,954.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 968,991.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,084,437.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,536,384.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,279,200.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,893,144.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,506,545.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,615,143.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,294,033.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,757,649.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,280,166.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,280,166.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,280,166.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,476,666.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,899,406.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,376,072.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,376,072.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 941,820.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,472,068.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,770,383.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,298,315.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,567,854.49 | |
| 资产减值准备(元) | 915,169.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,569,575.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,569,575.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,696.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 785,065.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,988.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,481.87 | |
| 财务费用(元) | 329,824.09 | |
| 投资损失(元) | 362,947.05 | |
| 递延所得税(元) | -544,107.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -544,107.36 | |
| 存货的减少(元) | -10,683,840.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,031,980.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,732,651.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,298,315.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,770,383.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,472,068.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威尔泰_2023年中报资产负债表 | 威尔泰_2023年中报利润表 |