威尔泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,211,627.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 708,772.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,121,672.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,042,072.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,127,430.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,942,762.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,872,575.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,637,726.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,580,494.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,538,422.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,078.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,078.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,078.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,801.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,856,023.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,856,023.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -238,665.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,655,189.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,770,383.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,115,194.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔泰_2023年一季报资产负债表 | 威尔泰_2023年一季报利润表 |