威尔泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,997,368.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,726,282.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,620,802.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,344,453.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,279,422.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,465,208.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,124,902.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,416,608.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,286,141.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,058,312.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,815.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,040,915.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,138.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,255,138.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,223.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,489,916.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,156,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,341,747.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,831,664.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,168,335.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 995,175.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,007,600.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,762,783.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,770,383.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,202,869.52 | |
| 资产减值准备(元) | 3,262,439.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,229,522.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,229,522.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 748,322.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,550,481.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,685.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,052.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 189,569.37 | |
| 财务费用(元) | 764,908.62 | |
| 投资损失(元) | 762,747.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,824,646.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,824,646.95 | |
| 存货的减少(元) | -13,555,105.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,918,281.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,310,140.49 | |
| 其他(元) | 6,575,602.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,770,383.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,762,783.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,007,600.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威尔泰_2022年年报资产负债表 | 威尔泰_2022年年报利润表 |