威尔泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,199,636.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,648,754.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,673,212.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,521,603.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,540,838.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,328,588.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,555,822.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,541,332.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,966,582.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,815.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,044,815.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,713.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,191,713.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,898.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,044,854.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,156,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,807,854.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,852,708.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,147,291.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,189,958.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,745,373.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,799,918.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,545,291.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔泰_2022年三季报资产负债表 | 威尔泰_2022年三季报利润表 |