威尔泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,410,412.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 863,025.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,784,441.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,057,879.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,292,243.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,919,567.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,892,850.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,771,851.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,876,512.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,818,633.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,815.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,044,815.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,623.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,051,623.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,808.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,704,937.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,156,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,982,983.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,687,920.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 312,079.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 476,208.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,037,153.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,762,783.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,725,630.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,108,353.05 | |
| 资产减值准备(元) | 432,315.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,162,163.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,162,163.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 395,181.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 775,240.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,685.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,530.78 | |
| 财务费用(元) | 680,777.50 | |
| 投资损失(元) | 469,158.36 | |
| 递延所得税(元) | -829,103.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -829,103.75 | |
| 存货的减少(元) | -11,902,562.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,947,066.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,369,460.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,725,630.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,762,783.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,037,153.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔泰_2022年中报资产负债表 | 威尔泰_2022年中报利润表 |