横店东磁_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,634,995,487.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 611,217,119.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,894,411,988.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,140,624,595.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,470,162,360.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,671,826,223.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,488,536.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,554,779,049.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,931,256,170.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,209,368,425.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,193,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,120,485.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,678,022.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,309,851,036.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,377,842,544.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 906,071,471.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,621,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,432,759,918.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,426,452,390.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,048,609,845.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,024,859,518.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,523,116,598.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,547,976,117.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,814,159,518.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 650,763,432.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,636,933,938.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,101,856,889.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,553,880,772.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,893,225.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,344,228,967.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,190,395,121.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,846,166,154.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 横店东磁_2024年三季报资产负债表 | 横店东磁_2024年三季报利润表 |