横店东磁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,038,832,526.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,431,042.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 422,067,628.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,645,331,197.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,869,983,910.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 616,797,766.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,621,949.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 600,405,994.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,167,809,620.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 477,521,576.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,193,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,049,607.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,911,652.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 347,387,150.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,541,411.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 448,067,372.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,287,667,372.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -877,125,961.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 988,859,518.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,065,180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,154,924,698.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,293,084.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,731,037,111.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,151,330,196.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -996,405,497.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,353,668.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,411,363,550.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,190,044,057.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,778,680,507.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 横店东磁_2024年一季报资产负债表 | 横店东磁_2024年一季报利润表 |